有価証券報告書-第64期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -596 | 17 |
| 減価償却費 | 197 | 204 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 3 | － |
| 災害損失 | 326 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -71 | -42 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1 | 3 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 37 | 10 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 0 | -13 |
| 受取利息及び受取配当金 | -100 | -92 |
| 支払利息 | 111 | 108 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 218 | 28 |
| 有価証券運用損益（△は益） | 37 | 13 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -160 | -94 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -28 | － |
| 訴訟和解金等 | － | 81 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -323 | 427 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -478 | -825 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 257 | 118 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -590 | 222 |
| その他 | -100 | 84 |
| 小計 | -1,263 | 251 |
| 訴訟和解金等の支払額 | － | -81 |
| 法人税等の支払額 | -3 | -3 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,266 | 166 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 15 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -485 | -22 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 382 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,383 | -89 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,796 | 363 |
| 有価証券の償還による収入 | 12 | 5 |
| 貸付けによる支出 | -14 | -8 |
| 貸付金の回収による収入 | 15 | 6 |
| 利息及び配当金の受取額 | 109 | 94 |
| その他 | -3 | 23 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 443 | 373 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,140 | 50 |
| 長期借入れによる収入 | 200 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -138 | -151 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -114 | -67 |
| 利息の支払額 | -101 | -96 |
| その他 | -36 | -49 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 948 | -315 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 126 | 225 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,680 | 1,807 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,807 | 2,032 |