有価証券報告書-第65期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 17 | -3,870 |
| 減価償却費 | 204 | 182 |
| 減損損失 | － | 59 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -42 | -160 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3 | 28 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 10 | -16 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -13 | -30 |
| 受取利息及び受取配当金 | -92 | -75 |
| 支払利息 | 108 | 101 |
| 補助金収入 | － | -36 |
| 固定資産圧縮損 | － | 34 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 28 | 36 |
| 有価証券運用損益（△は益） | 13 | 7 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -94 | 1,412 |
| 訴訟和解金等 | 81 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 427 | 479 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -825 | 2,416 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 118 | -292 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 222 | -337 |
| その他 | 84 | -190 |
| 小計 | 251 | -249 |
| 訴訟和解金等の支払額 | -81 | － |
| 法人税等の支払額 | -3 | -7 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 166 | -256 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -22 | -58 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | － | 3 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -89 | -7 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 363 | 3,041 |
| 有価証券の償還による収入 | 5 | 15 |
| 貸付けによる支出 | -8 | -215 |
| 貸付金の回収による収入 | 6 | 9 |
| 利息及び配当金の受取額 | 94 | 71 |
| その他 | 23 | 21 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 373 | 2,883 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50 | -1,523 |
| 長期借入金の返済による支出 | -151 | -151 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -67 | -67 |
| 利息の支払額 | -96 | -90 |
| その他 | -49 | -74 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -315 | -1,907 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 225 | 718 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,807 | 2,032 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,032 | 2,751 |