有価証券報告書-第66期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -3,870 | 498 |
| 減価償却費 | 182 | 172 |
| 減損損失 | 59 | 103 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -160 | 66 |
| 損害賠償金 | － | -117 |
| クレーム求償金 | － | -108 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 28 | 27 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -16 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -82 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -30 | -19 |
| 受取利息及び受取配当金 | -75 | -68 |
| 支払利息 | 101 | 62 |
| 補助金収入 | -36 | － |
| 固定資産圧縮損 | 34 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 36 | 9 |
| 有価証券運用損益（△は益） | 7 | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1,412 | -7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 479 | -201 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,416 | 228 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -292 | 151 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -337 | 207 |
| その他 | -190 | -220 |
| 小計 | -249 | 701 |
| 損害賠償金の受取額 | － | 117 |
| クレーム求償金の受取額 | － | 108 |
| 法人税等の支払額 | -7 | -27 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -256 | 899 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -58 | -39 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 3 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 | -11 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,041 | 42 |
| 有価証券の償還による収入 | 15 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 9 | 122 |
| 貸付けによる支出 | -215 | -185 |
| 利息及び配当金の受取額 | 71 | 71 |
| その他 | 21 | 16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,883 | 18 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,523 | -696 |
| 長期借入れによる収入 | － | 300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -151 | -213 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 利息の支払額 | -90 | -50 |
| 配当金の支払額 | -67 | |
| その他 | -74 | -46 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,907 | -707 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 718 | 210 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,751 | 2,961 |