四半期報告書-第63期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 119 | -40 |
| 減価償却費 | 144 | 147 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | -12 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -40 | -29 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -93 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 3 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 67 | 0 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 26 | 24 |
| 受取利息及び受取配当金 | -112 | -93 |
| 支払利息 | 86 | 83 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -91 | -93 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 67 | 42 |
| 有価証券運用損益（△は益） | 20 | 10 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,965 | -2,384 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 295 | -1,283 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -57 | 269 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,403 | 735 |
| その他 | -345 | -106 |
| 小計 | -468 | -2,728 |
| 法人税等の支払額 | -16 | -3 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -484 | -2,731 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -5 | 15 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -661 | -481 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -999 | -1,128 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,447 | 1,450 |
| 貸付けによる支出 | -6 | -11 |
| 貸付金の回収による収入 | 8 | 11 |
| 利息及び配当金の受取額 | 105 | 100 |
| その他 | -3 | 34 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -115 | -9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -600 | 2,560 |
| 長期借入れによる収入 | 400 | 200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -77 | -100 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -110 | -111 |
| 利息の支払額 | -78 | -75 |
| その他 | -16 | -26 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -483 | 2,445 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,084 | -296 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,562 | 1,477 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,477 | 1,384 |