四半期報告書-第68期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 52 | -54 |
| 減価償却費 | 81 | 67 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -18 | 43 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -32 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9 | -6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -47 | -46 |
| 支払利息 | 27 | 18 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -115 | -657 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -717 | -269 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 38 | 50 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 477 | 807 |
| その他 | 260 | -93 |
| 小計 | 12 | -140 |
| 利息及び配当金の受取額 | 47 | 48 |
| 利息の支払額 | -20 | -14 |
| 法人税等の支払額 | -5 | -4 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 33 | -111 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -19 | -1,191 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 22 | － |
| 貸付けによる支出 | -143 | -82 |
| 貸付金の回収による収入 | 41 | 11 |
| その他 | － | -67 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -109 | -1,330 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,500 | 492 |
| 長期借入れによる収入 | － | 277 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15 | -315 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | ||
| その他 | -22 | -20 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,539 | 432 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,614 | -1,008 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,347 | 1,321 |