四半期報告書-第67期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 259 | 52 |
| 減価償却費 | 84 | 81 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -18 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5 | -32 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -19 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -84 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -39 | -47 |
| 支払利息 | 34 | 27 |
| 損害賠償金 | -117 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -235 | -115 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 8 | -717 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 122 | 38 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 889 | 477 |
| その他 | 17 | 260 |
| 小計 | 914 | 12 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42 | 47 |
| 利息の支払額 | -27 | -20 |
| 損害賠償金の受取額 | 117 | － |
| 法人税等の支払額 | -23 | -5 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,023 | 33 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -15 | -19 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | -9 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4 | 22 |
| 貸付けによる支出 | -123 | -143 |
| 貸付金の回収による収入 | 53 | 41 |
| その他 | 17 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -74 | -109 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,316 | -1,500 |
| 長期借入れによる収入 | 300 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -197 | -15 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | ||
| その他 | -23 | -22 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,237 | -1,539 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,289 | -1,614 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,462 | 1,347 |