四半期報告書-第66期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -2,297 | 259 |
| 減価償却費 | 94 | 84 |
| 減損損失 | 60 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9 | -5 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -29 | -19 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -13 | -84 |
| 受取利息及び受取配当金 | -49 | -39 |
| 支払利息 | 58 | 34 |
| 補助金収入 | -36 | － |
| 損害賠償金 | － | -117 |
| 固定資産圧縮損 | 34 | － |
| 有価証券運用損益（△は益） | -12 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 339 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 560 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -69 | -235 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 284 | 8 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -323 | 122 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 140 | 889 |
| その他 | -192 | 17 |
| 小計 | -1,465 | 914 |
| 損害賠償金の受取額 | － | 117 |
| 法人税等の支払額 | -6 | -23 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,471 | 1,008 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -48 | -15 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -10 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,776 | 4 |
| 貸付けによる支出 | -10 | -123 |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 53 |
| 利息及び配当金の受取額 | 47 | 42 |
| その他 | 7 | 17 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,774 | -32 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -570 | -2,316 |
| 長期借入れによる収入 | － | 300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -75 | -197 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -66 | 0 |
| 利息の支払額 | -55 | -27 |
| その他 | -29 | -23 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -797 | -2,264 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -493 | -1,289 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,032 | 1,538 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,538 | 1,462 |