四半期報告書-第71期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 403 | -187 |
| 補助金収入 | -395 | － |
| 移転延期補償 | -279 | -154 |
| 移転延期損失 | 104 | 109 |
| 減価償却費 | 49 | 47 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 67 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | -2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -7 | 7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -38 | -36 |
| 支払利息 | 1 | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -268 | -56 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -422 | -322 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -90 | -314 |
| その他 | 480 | 151 |
| 小計 | -463 | -687 |
| 補償金の受取額 | 123 | 281 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38 | 36 |
| 利息の支払額 | -1 | -3 |
| 法人税等の支払額 | -9 | -45 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -312 | -418 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -69 | -74 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -109 | -36 |
| 貸付けによる支出 | -61 | -64 |
| 貸付金の回収による収入 | 23 | 104 |
| その他 | 0 | -18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -217 | -90 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -939 | -1,269 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -66 | -77 |
| その他 | -20 | -18 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,026 | -1,365 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,556 | -1,875 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,349 | 474 |