四半期報告書-第72期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -187 | -156 |
| 移転延期補償 | -154 | － |
| 移転延期損失 | 109 | － |
| 繰延資産償却額 | － | 13 |
| 減価償却費 | 47 | 164 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 67 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2 | -3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7 | -7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36 | -35 |
| 支払利息 | 3 | 15 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -56 | -11 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -322 | 133 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -314 | -1,006 |
| その他 | 151 | 11 |
| 小計 | -687 | -881 |
| 補償金の受取額 | 281 | － |
| 利息及び配当金の受取額 | 36 | 36 |
| 利息の支払額 | -3 | -15 |
| 法人税等の支払額 | -45 | -6 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -418 | -866 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -74 | -52 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -36 | -66 |
| 貸付けによる支出 | -64 | -13 |
| 貸付金の回収による収入 | 104 | 129 |
| その他 | -18 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -90 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,269 | 871 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -7 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -77 | -67 |
| その他 | -18 | -20 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,365 | 776 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,875 | -96 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 722 | 626 |