四半期報告書-第73期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -156 | -50 |
| 繰延資産償却額 | 13 | 13 |
| 減価償却費 | 164 | 167 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -19 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3 | -5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -7 | 11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35 | -35 |
| 支払利息 | 15 | 13 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11 | -775 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 133 | 436 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,006 | 527 |
| その他 | 11 | -37 |
| 小計 | -881 | 236 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36 | 35 |
| 利息の支払額 | -15 | -13 |
| 法人税等の支払額 | -6 | -6 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -866 | 252 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -52 | -44 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -66 | -14 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 25 |
| 貸付けによる支出 | -13 | -26 |
| 貸付金の回収による収入 | 129 | 108 |
| その他 | -3 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6 | 46 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 871 | 538 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7 | -219 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -67 | -58 |
| その他 | -20 | -18 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 776 | 241 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -96 | 540 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 729 | 1,269 |