財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(単位:百万円)

	前連結会計年度	当連結会計年度	増減額
投資活動によるキャッシュ・フロー	△152	△461	△308
財務活動によるキャッシュ・フロー	△808	△971	△162
現金及び現金同等物の期末残高	17,604	22,927	5,323

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下、資金)は、229億27百万円となり、前連結会計年度末より53億23百万円増加いたしました。当年度は、中国における大口の設備装置売上にかかる仕入代金の決済が次年度となったことから、現金及び現金同等物が一時的に大幅な増加となりました。
当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

2023/06/29 10:45