キャッシュ・フローの状況
2025年11月10日 9:10
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -12億3300万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億2600万、営業活動によるキャッシュ・フロー 81億800万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 1,858 | -192 | -355 | 1,666 | - | 5,221 | 通期 | 2,844 | -204 | -455 | 2,640 | - | 6,132 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 4,584 | -75 | -419 | 4,509 | - | 10,225 | 通期 | 8,975 | -160 | -902 | 8,815 | - | 14,070 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 3,398 | -368 | -446 | 3,030 | - | 16,638 | 通期 | 5,401 | -699 | -639 | 4,702 | - | 18,115 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -6,204 | -251 | -767 | -6,455 | - | 10,889 | 通期 | 190 | -943 | -960 | -753 | -340 | 16,412 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -6,749 | -34 | -649 | -6,783 | - | 8,957 | 通期 | -3,412 | -204 | -849 | -3,616 | - | 11,935 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 5,348 | -96 | -602 | 5,252 | - | 16,622 | 通期 | 6,570 | -152 | -808 | 6,418 | - | 17,604 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 473 | -165 | -768 | 308 | - | 17,239 | 通期 | 6,716 | -461 | -971 | 6,255 | - | 22,927 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 1,254 | -275 | -803 | 979 | - | 23,164 | 通期 | 5,015 | -69 | -1,077 | 4,946 | - | 26,855 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 1,711 | -318 | -902 | 1,393 | - | 27,433 | 通期 | 3,592 | 461 | -2,051 | 4,053 | - | 28,953 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 8,108 | -126 | -1,233 | 7,982 | - | 35,659 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2017年3月（連）
- 26億4000万
- 2018年3月（連） +233.9%
- 88億1500万
- 2019年3月（連） -46.66%
- 47億200万
- 2020年3月（連） マイ転
- -7億5300万
- 2021年3月（連） -380.21%
- -36億1600万
- 2022年3月（連） プラ転
- 64億1800万
- 2023年3月（連） -2.54%
- 62億5500万
- 2024年3月（連） -20.93%
- 49億4600万
- 2025年3月（連） -18.05%
- 40億5300万
設備投資額
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月
- -
- 2020年3月（連）
- -3億4000万
- 2021年3月
- -
- 2022年3月
- -
- 2023年3月
- -
- 2024年3月
- -
- 2025年3月
- -
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 3.2%
- 2018年3月（連）
- 9.1%
- 2019年3月（連）
- 5.03%
- 2020年3月（連）
- 0.18%
- 2021年3月（連）
- -3.81%
- 2022年3月（連）
- 6.78%
- 2023年3月（連）
- 6.22%
- 2024年3月（連）
- 4.42%
- 2025年3月（連）
- 2.89%
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