キャッシュ・フローの状況
2022年11月10日 9:32
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -7億6800万、営業活動によるキャッシュ・フロー 4億7300万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億6500万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | -917 | -453 | -169 | -1,370 | - | 3,971 | 通期 | -647 | -438 | -378 | -1,085 | - | 4,072 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 489 | -162 | -271 | 327 | - | 4,100 | 通期 | 2,019 | -252 | -486 | 1,767 | - | 5,448 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 1,115 | -61 | -238 | 1,054 | - | 6,267 | 通期 | 1,040 | -99 | -2,356 | 941 | - | 3,986 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 1,858 | -192 | -355 | 1,666 | - | 5,221 | 通期 | 2,844 | -204 | -455 | 2,640 | - | 6,132 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 4,584 | -75 | -419 | 4,509 | - | 10,225 | 通期 | 8,975 | -160 | -902 | 8,815 | - | 14,070 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 3,398 | -368 | -446 | 3,030 | - | 16,638 | 通期 | 5,401 | -699 | -639 | 4,702 | - | 18,115 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -6,204 | -251 | -767 | -6,455 | - | 10,889 | 通期 | 190 | -943 | -960 | -753 | -340 | 16,412 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -6,749 | -34 | -649 | -6,783 | - | 8,957 | 通期 | -3,412 | -204 | -849 | -3,616 | - | 11,935 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 5,348 | -96 | -602 | 5,252 | - | 16,622 | 通期 | 6,570 | -152 | -808 | 6,418 | - | 17,604 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 473 | -165 | -768 | 308 | - | 17,239 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2014年3月（連）
- -10億8500万
- 2015年3月（連） プラ転
- 17億6700万
- 2016年3月（連） -46.75%
- 9億4100万
- 2017年3月（連） +180.55%
- 26億4000万
- 2018年3月（連） +233.9%
- 88億1500万
- 2019年3月（連） -46.66%
- 47億200万
- 2020年3月（連） マイ転
- -7億5300万
- 2021年3月（連） -380.21%
- -36億1600万
- 2022年3月（連） プラ転
- 64億1800万
設備投資額
- 2014年3月
- -
- 2015年3月
- -
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月
- -
- 2020年3月（連）
- -3億4000万
- 2021年3月
- -
- 2022年3月
- -
営業CFマージン
- 2014年3月（連）
- -0.79%
- 2015年3月（連）
- 2.33%
- 2016年3月（連）
- 1.17%
- 2017年3月（連）
- 3.2%
- 2018年3月（連）
- 9.1%
- 2019年3月（連）
- 5.03%
- 2020年3月（連）
- 0.18%
- 2021年3月（連）
- -3.81%
- 2022年3月（連）
- 6.78%