四半期報告書-第119期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,860 | 2,031 |
| 減価償却費 | 82 | 81 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 63 | 103 |
| 受取利息及び受取配当金 | -150 | -130 |
| 支払利息 | 2 | 3 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 18 | 6 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -4 | － |
| 損害補償損失 | － | 13 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,856 | 414 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -170 | -449 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,123 | 2,124 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 92 | -1,615 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 53 | 2,925 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 340 | -43 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3 | -6 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -21 | 39 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -174 | -145 |
| その他 | -1 | 32 |
| 小計 | -5,993 | 5,384 |
| 利息及び配当金の受取額 | 150 | 130 |
| 利息の支払額 | ||
| 法人税等の支払額 | -924 | -174 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 17 | 7 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6,749 | 5,348 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -46 | -62 |
| 固定資産の売却による収入 | 4 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13 | -12 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | － | -22 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -1 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| その他 | 20 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -34 | -96 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 自己株式の処分による収入 | － | 1 |
| リース債務の返済による支出 | -9 | -9 |
| 配当金の支払額 | -626 | -569 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -13 | -23 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -649 | -602 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -21 | 36 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,455 | 4,686 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,935 | 16,622 |