四半期報告書-第118期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 3,290 | 1,860 |
減価償却費 | 81 | 82 |
引当金の増減額(△は減少) | 23 | 63 |
受取利息及び受取配当金 | -167 | -150 |
支払利息 | 2 | 2 |
持分法による投資損益(△は益) | -37 | 18 |
固定資産除売却損益(△は益) | -3 | -4 |
売上債権の増減額(△は増加) | 534 | -1,856 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -184 | -170 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -5,672 | -6,123 |
前受金の増減額(△は減少) | -3,375 | 53 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -317 | 340 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 30 | -3 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 848 | 71 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -174 | -174 |
その他 | 5 | -1 |
小計 | -5,113 | -5,993 |
利息及び配当金の受取額 | 167 | 150 |
利息の支払額 | ||
法人税等の支払額 | -1,275 | -924 |
持分法適用会社からの配当金の受取額 | 17 | 17 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -6,204 | -6,749 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
固定資産の取得による支出 | -130 | -46 |
固定資産の売却による収入 | 3 | 4 |
投資有価証券の取得による支出 | -12 | -13 |
長期貸付けによる支出 | -3 | - |
長期貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
その他 | -107 | 20 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -251 | -34 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | ||
リース債務の返済による支出 | -3 | -9 |
配当金の支払額 | -751 | -626 |
非支配株主への配当金の支払額 | -12 | -13 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -767 | -649 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | -21 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -7,226 | -7,455 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,412 | 8,957 |