四半期報告書-第117期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 3,022 | 3,290 |
減価償却費 | 67 | 81 |
引当金の増減額(△は減少) | 14 | 23 |
受取利息及び受取配当金 | -165 | -167 |
支払利息 | 2 | 2 |
持分法による投資損益(△は益) | -37 | -37 |
固定資産除売却損益(△は益) | - | -3 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,423 | 534 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 7 | -184 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,740 | -5,672 |
前受金の増減額(△は減少) | -2,919 | -3,375 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 350 | -317 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 38 | 30 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 519 | 848 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 21 | -174 |
その他 | 13 | 5 |
小計 | 4,099 | -5,113 |
利息及び配当金の受取額 | 165 | 167 |
利息の支払額 | ||
法人税等の支払額 | -894 | -1,275 |
持分法適用会社からの配当金の受取額 | 29 | 17 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,398 | -6,204 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
固定資産の取得による支出 | -333 | -130 |
固定資産の売却による収入 | 0 | 3 |
投資有価証券の取得による支出 | -12 | -12 |
長期貸付けによる支出 | -3 | |
長期貸付金の回収による収入 | 1 | 0 |
その他 | -23 | -107 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -368 | -251 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -1 | |
リース債務の返済による支出 | -4 | -3 |
配当金の支払額 | -438 | -751 |
非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -12 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -446 | -767 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -15 | -2 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,568 | -7,226 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,115 | 10,889 |