四半期報告書-第116期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,818 | 3,022 |
| 減価償却費 | 63 | 67 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 4 | 14 |
| 受取利息及び受取配当金 | -153 | -165 |
| 支払利息 | 2 | 2 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -29 | -37 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -9 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,425 | 1,423 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -504 | 7 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,059 | 1,740 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 650 | -2,919 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -538 | 350 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 38 | 38 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -27 | 519 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 10 | 21 |
| その他 | -14 | 13 |
| 小計 | 4,943 | 4,099 |
| 利息及び配当金の受取額 | 153 | 165 |
| 利息の支払額 | ||
| 法人税等の支払額 | -511 | -894 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | － | 29 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,584 | 3,398 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -89 | -333 |
| 固定資産の売却による収入 | 9 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12 | -12 |
| 長期貸付けによる支出 | -2 | |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2 | 1 |
| その他 | 15 | -23 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -75 | -368 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| リース債務の返済による支出 | -3 | -4 |
| 配当金の支払額 | -413 | -438 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -419 | -446 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | -15 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,092 | 2,568 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,070 | 16,638 |