四半期報告書-第115期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,139 | 1,818 |
| 減価償却費 | 63 | 63 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -53 | 4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -137 | -153 |
| 支払利息 | 2 | 2 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3 | -29 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -6 | -9 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,218 | -3,425 |
| 商品の増減額（△は増加） | 97 | -121 |
| 仕掛品の増減額（△は増加） | -33 | -383 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,070 | 7,059 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 471 | 650 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -43 | -538 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -14 | 38 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -220 | -27 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -178 | 10 |
| その他 | 13 | -14 |
| 小計 | 2,251 | 4,943 |
| 利息及び配当金の受取額 | 138 | 153 |
| 利息の支払額 | -2 | |
| 法人税等の支払額 | -543 | -511 |
| その他の支出と収入 | 14 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,858 | 4,584 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -97 | -89 |
| 固定資産の売却による収入 | 9 | 9 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -79 | -12 |
| 長期貸付けによる支出 | -2 | -2 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1 | 2 |
| その他 | -24 | 15 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -192 | -75 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| リース債務の返済による支出 | -3 | -3 |
| 配当金の支払額 | -318 | -413 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -32 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -355 | -419 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -75 | 3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,234 | 4,092 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,221 | 10,225 |