四半期報告書-第120期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,031 | 2,452 |
| 減価償却費 | 81 | 76 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 103 | 103 |
| 受取利息及び受取配当金 | -130 | -179 |
| 支払利息 | 3 | 3 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 6 | -2 |
| 損害補償損失 | 13 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 414 | 3,016 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -449 | 116 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,124 | -2,775 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -1,615 | 65 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 2,925 | -646 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -43 | -659 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -6 | 16 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 39 | 46 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -145 | -93 |
| その他 | 32 | 4 |
| 小計 | 5,384 | 1,545 |
| 利息及び配当金の受取額 | 130 | 179 |
| 利息の支払額 | -1 | |
| 法人税等の支払額 | -174 | -1,254 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 7 | 5 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,348 | 473 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -62 | -84 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12 | -16 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -22 | -16 |
| 長期貸付けによる支出 | -1 | |
| 長期貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| その他 | 1 | -49 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -96 | -165 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 自己株式の処分による収入 | 1 | 4 |
| リース債務の返済による支出 | -9 | -13 |
| 配当金の支払額 | -569 | -758 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -23 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -602 | -768 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 36 | 95 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,686 | -365 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,604 | 17,239 |