椿本興業（8052）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,452 | 2,841 |
| 減価償却費 | 76 | 118 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 103 | 88 |
| 受取利息及び受取配当金 | -179 | -199 |
| 支払利息 | 3 | 4 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2 | 10 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,016 | -455 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 116 | 133 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,775 | -664 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 65 | 393 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -646 | -760 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -659 | 771 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 16 | 40 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 46 | -9 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -93 | -104 |
| その他 | 4 | -38 |
| 小計 | 1,545 | 2,169 |
| 利息及び配当金の受取額 | 179 | 199 |
| 利息の支払額 | -1 | -1 |
| 法人税等の支払額 | -1,254 | -1,126 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 5 | 13 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 473 | 1,254 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -84 | -245 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16 | -16 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -16 | -9 |
| 長期貸付けによる支出 | -1 | |
| 長期貸付金の回収による収入 | 0 | 1 |
| その他 | -49 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -165 | -275 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -142 | |
| 自己株式の処分による収入 | 4 | 141 |
| リース債務の返済による支出 | -13 | -22 |
| 配当金の支払額 | -758 | -758 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -20 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -768 | -803 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 95 | 61 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -365 | 236 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,927 | 23,164 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
