椿本興業（8052）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,841 | 2,794 |
| 減価償却費 | 118 | 147 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 88 | 90 |
| 受取利息及び受取配当金 | -199 | -247 |
| 支払利息 | 4 | 3 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 10 | -11 |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | -108 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | － | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -455 | 1,024 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 133 | 410 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -664 | -5,827 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 393 | -173 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -760 | 4,773 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 771 | -213 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 40 | -38 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -9 | -17 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -104 | -450 |
| その他 | -38 | 23 |
| 小計 | 2,169 | 2,183 |
| 利息及び配当金の受取額 | 199 | 247 |
| 利息の支払額 | -1 | -1 |
| 法人税等の支払額 | -1,126 | -717 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 13 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,254 | 1,711 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -245 | -388 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16 | -21 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 145 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -9 | 53 |
| 長期貸付けによる支出 | -1 | -113 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| その他 | -3 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -275 | -318 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -142 | -1 |
| 自己株式の処分による収入 | 141 | 11 |
| リース債務の返済による支出 | -22 | -17 |
| 配当金の支払額 | -758 | -889 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -20 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -803 | -902 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 61 | 87 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 236 | 577 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,164 | 27,433 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
