キャッシュ・フローの状況
2024年6月27日 10:54
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -10億7700万、投資活動によるキャッシュ・フロー -6900万、営業活動によるキャッシュ・フロー 50億1500万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 98 | -1,299 | -1,317 | -1,201 | - | 3,929 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 215 | -529 | -396 | -314 | - | 3,269 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 353 | -64 | -446 | 289 | - | 3,115 | 通期 | 519 | -76 | -496 | 443 | - | 3,223 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 1,938 | -143 | -112 | 1,795 | - | 4,898 | 3Q | 3,499 | -153 | -309 | 3,346 | - | 6,250 | 通期 | 1,271 | -210 | -325 | 1,061 | - | 3,941 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 375 | -49 | -163 | 326 | - | 4,095 | 通期 | 1,307 | -177 | -261 | 1,130 | - | 4,783 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | -53 | 65 | -172 | 12 | - | 4,633 | 通期 | 1,055 | -10 | -411 | 1,045 | - | 5,465 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | -917 | -453 | -169 | -1,370 | - | 3,971 | 通期 | -647 | -438 | -378 | -1,085 | - | 4,072 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 489 | -162 | -271 | 327 | - | 4,100 | 通期 | 2,019 | -252 | -486 | 1,767 | - | 5,448 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 1,115 | -61 | -238 | 1,054 | - | 6,267 | 通期 | 1,040 | -99 | -2,356 | 941 | - | 3,986 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 1,858 | -192 | -355 | 1,666 | - | 5,221 | 通期 | 2,844 | -204 | -455 | 2,640 | - | 6,132 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 4,584 | -75 | -419 | 4,509 | - | 10,225 | 通期 | 8,975 | -160 | -902 | 8,815 | - | 14,070 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 3,398 | -368 | -446 | 3,030 | - | 16,638 | 通期 | 5,401 | -699 | -639 | 4,702 | - | 18,115 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -6,204 | -251 | -767 | -6,455 | - | 10,889 | 通期 | 190 | -943 | -960 | -753 | -340 | 16,412 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -6,749 | -34 | -649 | -6,783 | - | 8,957 | 通期 | -3,412 | -204 | -849 | -3,616 | - | 11,935 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 5,348 | -96 | -602 | 5,252 | - | 16,622 | 通期 | 6,570 | -152 | -808 | 6,418 | - | 17,604 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 473 | -165 | -768 | 308 | - | 17,239 | 通期 | 6,716 | -461 | -971 | 6,255 | - | 22,927 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 1,254 | -275 | -803 | 979 | - | 23,164 | 通期 | 5,015 | -69 | -1,077 | 4,946 | - | 26,855 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2008年3月（連）
- 9800万
- 2009年3月（連） +119.39%
- 2億1500万
- 2010年3月（連） +141.4%
- 5億1900万
- 2011年3月（連） +144.89%
- 12億7100万
- 2012年3月（連） +2.83%
- 13億700万
- 2013年3月（連） -19.28%
- 10億5500万
- 2014年3月（連） マイ転
- -6億4700万
- 2015年3月（連） プラ転
- 20億1900万
- 2016年3月（連） -48.49%
- 10億4000万
- 2017年3月（連） +173.46%
- 28億4400万
- 2018年3月（連） +215.58%
- 89億7500万
- 2019年3月（連） -39.82%
- 54億100万
- 2020年3月（連） -96.48%
- 1億9000万
- 2021年3月（連） マイ転
- -34億1200万
- 2022年3月（連） プラ転
- 65億7000万
- 2023年3月（連） +2.22%
- 67億1600万
- 2024年3月（連） -25.33%
- 50億1500万
投資活動によるCF#2
- 2008年3月（連）資金投入
- -12億9900万
- 2009年3月（連）投入-59.28%
- -5億2900万
- 2010年3月（連）投入-85.63%
- -7600万
- 2011年3月（連）投入+176.32%
- -2億1000万
- 2012年3月（連）投入-15.71%
- -1億7700万
- 2013年3月（連）投入-94.35%
- -1000万
- 2014年3月（連）投入+999.99%
- -4億3800万
- 2015年3月（連）投入-42.47%
- -2億5200万
- 2016年3月（連）投入-60.71%
- -9900万
- 2017年3月（連）投入+106.06%
- -2億400万
- 2018年3月（連）投入-21.57%
- -1億6000万
- 2019年3月（連）投入+336.88%
- -6億9900万
- 2020年3月（連）投入+34.91%
- -9億4300万
- 2021年3月（連）投入-78.37%
- -2億400万
- 2022年3月（連）投入-25.49%
- -1億5200万
- 2023年3月（連）投入+203.29%
- -4億6100万
- 2024年3月（連）投入-85.03%
- -6900万
財務活動によるCF#3
- 2008年3月（連）返済還元
- -13億1700万
- 2009年3月（連）返済還元
- -3億9600万
- 2010年3月（連）返済還元
- -4億9600万
- 2011年3月（連）返済還元
- -3億2500万
- 2012年3月（連）返済還元
- -2億6100万
- 2013年3月（連）返済還元
- -4億1100万
- 2014年3月（連）返済還元
- -3億7800万
- 2015年3月（連）返済還元
- -4億8600万
- 2016年3月（連）返済還元
- -23億5600万
- 2017年3月（連）返済還元
- -4億5500万
- 2018年3月（連）返済還元
- -9億200万
- 2019年3月（連）返済還元
- -6億3900万
- 2020年3月（連）返済還元
- -9億6000万
- 2021年3月（連）返済還元
- -8億4900万
- 2022年3月（連）返済還元
- -8億800万
- 2023年3月（連）返済還元
- -9億7100万
- 2024年3月（連）返済還元
- -10億7700万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年3月（連）
- -12億100万
- 2009年3月（連）
- -3億1400万
- 2010年3月（連） プラ転
- 4億4300万
- 2011年3月（連） +139.5%
- 10億6100万
- 2012年3月（連） +6.5%
- 11億3000万
- 2013年3月（連） -7.52%
- 10億4500万
- 2014年3月（連） マイ転
- -10億8500万
- 2015年3月（連） プラ転
- 17億6700万
- 2016年3月（連） -46.75%
- 9億4100万
- 2017年3月（連） +180.55%
- 26億4000万
- 2018年3月（連） +233.9%
- 88億1500万
- 2019年3月（連） -46.66%
- 47億200万
- 2020年3月（連） マイ転
- -7億5300万
- 2021年3月（連） -380.21%
- -36億1600万
- 2022年3月（連） プラ転
- 64億1800万
- 2023年3月（連） -2.54%
- 62億5500万
- 2024年3月（連） -20.93%
- 49億4600万
設備投資額
- 2008年3月
- -
- 2009年3月
- -
- 2010年3月
- -
- 2011年3月
- -
- 2012年3月
- -
- 2013年3月
- -
- 2014年3月
- -
- 2015年3月
- -
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月
- -
- 2020年3月（連）
- -3億4000万
- 2021年3月
- -
- 2022年3月
- -
- 2023年3月
- -
- 2024年3月
- -
現金等#5
- 2008年3月（連）
- 39億2900万
- 2009年3月（連） -16.8%
- 32億6900万
- 2010年3月（連） -1.41%
- 32億2300万
- 2011年3月（連） +22.28%
- 39億4100万
- 2012年3月（連） +21.37%
- 47億8300万
- 2013年3月（連） +14.26%
- 54億6500万
- 2014年3月（連） -25.49%
- 40億7200万
- 2015年3月（連） +33.79%
- 54億4800万
- 2016年3月（連） -26.84%
- 39億8600万
- 2017年3月（連） +53.84%
- 61億3200万
- 2018年3月（連） +129.45%
- 140億7000万
- 2019年3月（連） +28.75%
- 181億1500万
- 2020年3月（連） -9.4%
- 164億1200万
- 2021年3月（連） -27.28%
- 119億3500万
- 2022年3月（連） +47.5%
- 176億400万
- 2023年3月（連） +30.24%
- 229億2700万
- 2024年3月（連） +17.13%
- 268億5500万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 0.1%
- 2009年3月（連）
- 0.24%
- 2010年3月（連）
- 0.84%
- 2011年3月（連）
- 1.74%
- 2012年3月（連）
- 1.63%
- 2013年3月（連）
- 1.3%
- 2014年3月（連）
- -0.79%
- 2015年3月（連）
- 2.33%
- 2016年3月（連）
- 1.17%
- 2017年3月（連）
- 3.2%
- 2018年3月（連）
- 9.1%
- 2019年3月（連）
- 5.03%
- 2020年3月（連）
- 0.18%
- 2021年3月（連）
- -3.81%
- 2022年3月（連）
- 6.78%
- 2023年3月（連）
- 6.22%
- 2024年3月（連）
- 4.42%