有価証券報告書-第112期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,294 | 2,346 |
| 減価償却費 | 98 | 138 |
| のれん償却額 | 1 | 1 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -1,409 | -78 |
| 受取利息及び受取配当金 | -143 | -188 |
| 支払利息 | 29 | 29 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -80 | -41 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -200 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 0 | 20 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 804 | -5,361 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -672 | 523 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,580 | 5,557 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 350 | -43 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -163 | -381 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,224 | 203 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 190 | -116 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -186 | 35 |
| その他 | 0 | -125 |
| 小計 | -441 | 2,525 |
| 利息及び配当金の受取額 | 143 | 188 |
| 利息の支払額 | -29 | -29 |
| 法人税等の支払額 | -831 | -670 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 512 | 6 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -647 | 2,019 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -520 | -240 |
| 固定資産の売却による収入 | 0 | 23 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -116 | -16 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 297 | － |
| 敷金の増減額(△は増加） | -35 | 4 |
| 長期貸付けによる支出 | -1 | |
| 長期貸付金の回収による収入 | 5 | 2 |
| その他 | -66 | -26 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -438 | -252 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -109 | |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -116 |
| リース債務の返済による支出 | -4 | -4 |
| 配当金の支払額 | -257 | -354 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -5 | -9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -378 | -486 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 70 | 95 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,393 | 1,375 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,072 | 5,448 |