有価証券報告書-第111期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,409 | 2,294 |
| 減価償却費 | 89 | 98 |
| のれん償却額 | 1 | 1 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 457 | -1,409 |
| 受取利息及び受取配当金 | -132 | -143 |
| 支払利息 | 31 | 29 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -42 | -80 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 38 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -200 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -5 | 0 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | 1 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,236 | 804 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,264 | -672 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,515 | -2,580 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -771 | 350 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 173 | -163 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 1,224 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 209 | 190 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -514 | -186 |
| その他 | -2 | 0 |
| 小計 | 1,931 | -441 |
| 利息及び配当金の受取額 | 132 | 143 |
| 利息の支払額 | -31 | -29 |
| 法人税等の支払額 | -988 | -831 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 12 | 512 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,055 | -647 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -126 | -520 |
| 固定資産の売却による収入 | 6 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15 | -116 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 100 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 297 |
| 敷金の増減額(△は増加） | 25 | -35 |
| 長期貸付けによる支出 | -4 | -1 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 5 | 5 |
| その他 | -1 | -66 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10 | -438 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -80 | -109 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| リース債務の返済による支出 | -4 | -4 |
| 配当金の支払額 | -322 | -257 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -411 | -378 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 49 | 70 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 682 | -1,393 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,465 | 4,072 |