椿本興業（8052）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,605 | 1,409 |
| 減価償却費 | 85 | 89 |
| のれん償却額 | 1 | 1 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 307 | 457 |
| 受取利息及び受取配当金 | -121 | -132 |
| 支払利息 | 32 | 31 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -38 | -42 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 77 | 38 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 7 | -5 |
| ゴルフ会員権評価損 | 8 | － |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | － | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,153 | 3,236 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -806 | 1,264 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,876 | -3,515 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 218 | -771 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 19 | 173 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -300 | 209 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 295 | -514 |
| その他 | 1 | -2 |
| 小計 | 2,116 | 1,931 |
| 利息及び配当金の受取額 | 121 | 132 |
| 利息の支払額 | -32 | -31 |
| 法人税等の支払額 | -931 | -988 |
| その他の支出と収入 | 32 | 12 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,307 | 1,055 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -83 | -126 |
| 固定資産の売却による収入 | 0 | 6 |
| 子会社株式の取得による支出 | -19 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14 | -15 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 100 |
| 敷金の増減額(△は増加） | -20 | 25 |
| 長期貸付けによる支出 | -2 | -4 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 6 | 5 |
| その他 | -42 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -177 | -10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -80 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -1 |
| リース債務の返済による支出 | -3 | -4 |
| 配当金の支払額 | -257 | -322 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -261 | -411 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -26 | 49 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 841 | 682 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,941 | 4,783 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,783 | 5,465 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
