四半期報告書-第112期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 998 | 1,110 |
減価償却額 | 48 | 66 |
のれん償却額 | 0 | 0 |
引当金の増減額(△は減少) | -51 | -48 |
受取利息及び配当金 | -81 | -103 |
支払利息 | 15 | 15 |
持分法による投資損益 | -27 | -37 |
固定資産除売却損益(△は益) | 0 | 12 |
ゴルフ会員権評価損 | - | 1 |
売上債権の増減額 | -40 | -3,048 |
商品の増減額(△は増加) | -332 | 294 |
仕掛品の増減額(△は増加) | -197 | -23 |
仕入債務の増減額 | -751 | 2,868 |
前受金の増減額(△は減少) | 1,012 | 177 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -346 | -362 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 17 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -666 | -130 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -183 | -64 |
その他 | 7 | |
小計 | -602 | 753 |
利息及び配当金の受取額 | 81 | 103 |
利息の支払額 | -15 | -15 |
法人税等の支払額 | -393 | -358 |
その他の支出と収入 | 12 | 6 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -917 | 489 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
固定資産の取得による支出 | -401 | -166 |
固定資産の売却による収入 | - | 1 |
投資有価証券の取得による支出 | -7 | -8 |
長期貸付けによる支出 | ||
長期貸付金の回収による収入 | 2 | 1 |
その他 | -46 | 9 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -453 | -162 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | |
自己株式の取得による支出 | -1 | |
リース債務の返済による支出 | -2 | -2 |
配当金の支払額 | -161 | -257 |
少数株主への配当金の支払額 | -5 | -9 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -169 | -271 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 45 | -26 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,494 | 28 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,971 | 4,100 |