椿本興業（8052）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 998 | 1,110 |
| 減価償却額 | 48 | 66 |
| のれん償却額 | 0 | 0 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -51 | -48 |
| 受取利息及び配当金 | -81 | -103 |
| 支払利息 | 15 | 15 |
| 持分法による投資損益 | -27 | -37 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 0 | 12 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 1 |
| 売上債権の増減額 | -40 | -3,048 |
| 商品の増減額（△は増加） | -332 | 294 |
| 仕掛品の増減額（△は増加） | -197 | -23 |
| 仕入債務の増減額 | -751 | 2,868 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,012 | 177 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -346 | -362 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 17 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -666 | -130 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -183 | -64 |
| その他 | 7 | |
| 小計 | -602 | 753 |
| 利息及び配当金の受取額 | 81 | 103 |
| 利息の支払額 | -15 | -15 |
| 法人税等の支払額 | -393 | -358 |
| その他の支出と収入 | 12 | 6 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -917 | 489 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -401 | -166 |
| 固定資産の売却による収入 | － | 1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 | -8 |
| 長期貸付けによる支出 | ||
| 長期貸付金の回収による収入 | 2 | 1 |
| その他 | -46 | 9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -453 | -162 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| リース債務の返済による支出 | -2 | -2 |
| 配当金の支払額 | -161 | -257 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -5 | -9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -169 | -271 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 45 | -26 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,494 | 28 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,971 | 4,100 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
