四半期報告書-第113期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,110 | 1,074 |
減価償却費 | 66 | 69 |
のれん償却額 | 0 | - |
引当金の増減額(△は減少) | -48 | 28 |
受取利息及び受取配当金 | -103 | -125 |
支払利息 | 15 | 14 |
持分法による投資損益(△は益) | -37 | -31 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -30 |
固定資産除売却損益(△は益) | 12 | 9 |
ゴルフ会員権評価損 | 1 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -3,048 | 3,587 |
商品の増減額(△は増加) | 294 | 21 |
仕掛品の増減額(△は増加) | -23 | -127 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 2,868 | -3,970 |
前受金の増減額(△は減少) | 177 | 423 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -362 | 694 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 17 | 28 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -130 | -92 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -64 | -111 |
その他 | 7 | 11 |
小計 | 753 | 1,475 |
利息及び配当金の受取額 | 103 | 125 |
利息の支払額 | -15 | -14 |
法人税等の支払額 | -358 | -499 |
その他の支出と収入 | 6 | 29 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 489 | 1,115 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
固定資産の取得による支出 | -166 | -104 |
固定資産の売却による収入 | 1 | 1 |
投資有価証券の取得による支出 | -8 | -12 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 31 |
長期貸付けによる支出 | -1 | |
長期貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
その他 | 9 | 22 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -162 | -61 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | |
自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
リース債務の返済による支出 | -2 | -3 |
配当金の支払額 | -257 | -222 |
非支配株主への配当金の支払額 | -9 | -11 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -271 | -238 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -26 | 3 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 28 | 819 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,100 | 6,267 |