四半期報告書-第111期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 901 | 998 |
減価償却費 | 41 | 48 |
のれん償却額 | 0 | 0 |
引当金の増減額(△は減少) | 18 | -51 |
受取利息及び受取配当金 | -80 | -81 |
支払利息 | 15 | 15 |
持分法による投資損益(△は益) | -18 | -27 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 38 | - |
固定資産除売却損益(△は益) | -5 | 0 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,187 | -40 |
商品の増減額(△は増加) | 230 | -332 |
仕掛品の増減額(△は増加) | 27 | -197 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2,097 | -751 |
前受金の増減額(△は減少) | -201 | 1,012 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 132 | -346 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 294 | -666 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -31 | -183 |
その他 | -2 | 0 |
小計 | 451 | -602 |
利息及び配当金の受取額 | 80 | 81 |
利息の支払額 | -15 | -15 |
法人税等の支払額 | -581 | -393 |
その他の支出と収入 | 12 | 12 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -53 | -917 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
固定資産の取得による支出 | -53 | -401 |
固定資産の売却による収入 | 5 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -7 | -7 |
投資有価証券の償還による収入 | 100 | - |
長期貸付けによる支出 | -3 | 0 |
長期貸付金の回収による収入 | 2 | 2 |
その他 | 21 | -46 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 65 | -453 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 60 | - |
自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
リース債務の返済による支出 | -2 | -2 |
配当金の支払額 | -225 | -161 |
少数株主への配当金の支払額 | -3 | -5 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -172 | -169 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10 | 45 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -149 | -1,494 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,783 | 4,633 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,633 | 3,971 |