椿本興業（8052）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 765 | 901 |
| 減価償却費 | 38 | 41 |
| のれん償却額 | 0 | 0 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -24 | 18 |
| 受取利息及び受取配当金 | -71 | -80 |
| 支払利息 | 16 | 15 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -23 | -18 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 102 | 38 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 4 | -5 |
| ゴルフ会員権評価損 | 0 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -199 | 1,187 |
| 商品の増減額（△は増加） | 30 | 230 |
| 仕掛品の増減額（△は増加） | -238 | 27 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 557 | -2,097 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -53 | -201 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -11 | 132 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 47 | 294 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -6 | -31 |
| その他 | -2 | -2 |
| 小計 | 933 | 451 |
| 利息及び配当金の受取額 | 71 | 80 |
| 利息の支払額 | -16 | -15 |
| 法人税等の支払額 | -645 | -581 |
| その他の支出と収入 | 32 | 12 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 375 | -53 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -59 | -53 |
| 固定資産の売却による収入 | 0 | 5 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 | -7 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 100 |
| 長期貸付けによる支出 | -2 | -3 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 3 | 2 |
| その他 | 15 | 21 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -49 | 65 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 60 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| リース債務の返済による支出 | -1 | -2 |
| 配当金の支払額 | -161 | -225 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -163 | -172 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8 | 10 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 154 | -149 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,941 | 4,095 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,095 | 4,633 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
