有価証券報告書-第114期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,442 | 2,609 |
減価償却費 | 139 | 126 |
引当金の増減額(△は減少) | 53 | -2 |
受取利息及び受取配当金 | -238 | -267 |
支払利息 | 25 | 5 |
持分法による投資損益(△は益) | -29 | -2 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -30 | 4 |
固定資産除売却損益(△は益) | 1 | -9 |
会員権等評価損 | 14 | 35 |
売上債権の増減額(△は増加) | 292 | 224 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -331 | 355 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,771 | 144 |
前受金の増減額(△は減少) | 165 | 66 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 540 | 85 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 145 | 94 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 289 | 82 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 36 | -19 |
その他 | -61 | -42 |
小計 | 1,683 | 3,490 |
利息及び配当金の受取額 | 238 | 267 |
利息の支払額 | -29 | -1 |
法人税等の支払額 | -880 | -927 |
持分法適用会社からの配当金の受取額 | 29 | 14 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,040 | 2,844 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
固定資産の取得による支出 | -140 | -106 |
固定資産の売却による収入 | 9 | 12 |
投資有価証券の取得による支出 | -21 | -89 |
投資有価証券の売却による収入 | 31 | 13 |
長期貸付けによる支出 | -4 | -4 |
長期貸付金の回収による収入 | 2 | 3 |
その他 | 23 | -34 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -99 | -204 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -20 | - |
長期借入金の返済による支出 | -2,000 | - |
自己株式の取得による支出 | -1 | -2 |
リース債務の返済による支出 | -5 | -6 |
配当金の支払額 | -318 | -413 |
非支配株主への配当金の支払額 | -11 | -32 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,356 | -455 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -45 | -37 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,461 | 2,146 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,986 | 6,132 |