有価証券報告書-第115期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,609 | 3,696 |
減価償却費 | 126 | 134 |
引当金の増減額(△は減少) | -2 | -64 |
受取利息及び受取配当金 | -267 | -290 |
支払利息 | 5 | 5 |
持分法による投資損益(△は益) | -2 | -44 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 4 | - |
固定資産除売却損益(△は益) | -9 | -10 |
会員権等評価損 | 35 | 7 |
売上債権の増減額(△は増加) | 224 | -6,354 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 355 | -495 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 144 | 10,370 |
前受金の増減額(△は減少) | 66 | 4,295 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 85 | -896 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 94 | 65 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 82 | -816 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -19 | 49 |
その他 | -42 | -10 |
小計 | 3,490 | 9,641 |
利息及び配当金の受取額 | 267 | 290 |
利息の支払額 | -1 | -1 |
法人税等の支払額 | -927 | -954 |
持分法適用会社からの配当金の受取額 | 14 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,844 | 8,975 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
固定資産の取得による支出 | -106 | -151 |
固定資産の売却による収入 | 12 | 9 |
投資有価証券の取得による支出 | -89 | -22 |
投資有価証券の売却による収入 | 13 | - |
長期貸付けによる支出 | -4 | -2 |
長期貸付金の回収による収入 | 3 | 4 |
その他 | -34 | 1 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -204 | -160 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -2 | -289 |
自己株式の処分による収入 | - | 0 |
リース債務の返済による支出 | -6 | -9 |
配当金の支払額 | -413 | -604 |
非支配株主への配当金の支払額 | -32 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -455 | -902 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -37 | 24 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,146 | 7,937 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,132 | 14,070 |