有価証券報告書-第116期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 3,696 | 5,943 |
減価償却費 | 134 | 147 |
引当金の増減額(△は減少) | -64 | -118 |
受取利息及び受取配当金 | -290 | -316 |
支払利息 | 5 | 5 |
持分法による投資損益(△は益) | -44 | -62 |
固定資産除売却損益(△は益) | -10 | 13 |
会員権等評価損 | 7 | - |
事務所移転費用 | - | 63 |
売上債権の増減額(△は増加) | -6,354 | 547 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -495 | -367 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 10,370 | 396 |
前受金の増減額(△は減少) | 4,295 | -110 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -896 | 323 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 65 | 68 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -816 | -177 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 49 | 215 |
その他 | -10 | 23 |
小計 | 9,641 | 6,594 |
利息及び配当金の受取額 | 290 | 316 |
利息の支払額 | -1 | -2 |
法人税等の支払額 | -954 | -1,536 |
持分法適用会社からの配当金の受取額 | - | 29 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,975 | 5,401 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
固定資産の取得による支出 | -151 | -558 |
固定資産の売却による収入 | 9 | 13 |
投資有価証券の取得による支出 | -22 | -23 |
長期貸付けによる支出 | -2 | -2 |
長期貸付金の回収による収入 | 4 | 4 |
その他 | 1 | -134 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -160 | -699 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -289 | -2 |
自己株式の処分による収入 | 0 | - |
リース債務の返済による支出 | -9 | -9 |
配当金の支払額 | -604 | -626 |
非支配株主への配当金の支払額 | - | -2 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -902 | -639 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 24 | -17 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 7,937 | 4,045 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,070 | 18,115 |