有価証券報告書-第117期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 5,943 | 5,630 |
減価償却費 | 147 | 177 |
引当金の増減額(△は減少) | -118 | -31 |
受取利息及び受取配当金 | -316 | -305 |
支払利息 | 5 | 5 |
持分法による投資損益(△は益) | -62 | -54 |
固定資産除売却損益(△は益) | 13 | -3 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -50 |
会員権等評価損 | - | 2 |
事務所移転費用 | 63 | - |
事務所改装費用 | - | 50 |
売上債権の増減額(△は増加) | 547 | 6,469 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -367 | -244 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 396 | -7,200 |
前受金の増減額(△は減少) | -110 | -2,722 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 323 | -126 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 68 | 72 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -177 | 585 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 215 | -281 |
その他 | 23 | -6 |
小計 | 6,594 | 1,964 |
利息及び配当金の受取額 | 316 | 305 |
利息の支払額 | -2 | -1 |
法人税等の支払額 | -1,536 | -2,122 |
持分法適用会社からの配当金の受取額 | 29 | 44 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,401 | 190 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
固定資産の取得による支出 | -558 | -574 |
固定資産の売却による収入 | 13 | 4 |
投資有価証券の取得による支出 | -23 | -276 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 91 |
子会社出資金の取得による支出 | - | -39 |
長期貸付けによる支出 | -2 | -4 |
長期貸付金の回収による収入 | 4 | 0 |
その他 | -134 | -145 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -699 | -943 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -2 | -1 |
リース債務の返済による支出 | -9 | -8 |
配当金の支払額 | -626 | -939 |
非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -12 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -639 | -960 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -17 | 11 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,045 | -1,702 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,115 | 16,412 |