椿本興業（8052）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 157 | 1,187 |
| 減価償却費 | 52 | 64 |
| のれん償却額 | － | 1 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -204 | 45 |
| 受取利息及び受取配当金 | -103 | -104 |
| 支払利息 | 41 | 38 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -47 | -90 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 143 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | -8 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 0 | -2 |
| ゴルフ会員権評価損 | 13 | 9 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | -4 | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,578 | -4,772 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 948 | -552 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,480 | 4,084 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -688 | 1,006 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -29 | 34 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 227 | -374 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 47 | 46 |
| その他 | -1 | -1 |
| 小計 | 1,505 | 758 |
| 利息及び配当金の受取額 | 103 | 104 |
| 利息の支払額 | -41 | -40 |
| 法人税等の支払額 | -1,061 | － |
| 法人税等の還付額 | － | 435 |
| その他の支出と収入 | 13 | 12 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 519 | 1,271 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -26 | -151 |
| 固定資産の売却による収入 | 21 | 4 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -45 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -48 | -14 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10 | 16 |
| 敷金の増減額(△は増加） | 1 | -15 |
| 長期貸付けによる支出 | -7 | -7 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 4 | 6 |
| その他 | -32 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -76 | -210 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -199 | -66 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -2,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | 0 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 0 |
| リース債務の返済による支出 | － | 0 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -6 | － |
| 配当金の支払額 | -290 | -257 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -496 | -325 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7 | -17 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -46 | 718 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,269 | 3,223 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,223 | 3,941 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
