椿本興業（8052）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -399 | 368 |
| 減価償却費 | 39 | 45 |
| のれん償却額 | － | 1 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -124 | 104 |
| 受取利息及び受取配当金 | -99 | -100 |
| 支払利息 | 29 | 28 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -43 | -51 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 89 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 0 | 0 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,479 | -4,141 |
| 商品の増減額（△は増加） | 411 | -52 |
| 仕掛品の増減額（△は増加） | 39 | -300 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,251 | 6,547 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 149 | 1,222 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -9 | 30 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -216 | -806 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 207 | -16 |
| その他 | -8 | 3 |
| 小計 | 1,203 | 2,977 |
| 利息及び配当金の受取額 | 99 | 100 |
| 利息の支払額 | -32 | -21 |
| 法人税等の支払額 | -930 | － |
| 法人税等の還付額 | － | 430 |
| その他の支出と収入 | 13 | 12 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 353 | 3,499 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -35 | -11 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 0 |
| 固定資産の取得による支出 | -21 | -83 |
| 固定資産の売却による収入 | 21 | 0 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -45 |
| 長期貸付けによる支出 | -5 | -5 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 3 | 4 |
| その他 | -27 | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -64 | -153 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -149 | -50 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | 0 |
| リース債務の返済による支出 | － | 0 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -6 | － |
| 配当金の支払額 | -290 | -257 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -446 | -309 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | -10 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -154 | 3,026 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,269 | 3,115 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,115 | 6,250 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
