有価証券報告書-第119期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,004 | 4,748 |
| 減価償却費 | 173 | 174 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -190 | 77 |
| 受取利息及び受取配当金 | -243 | -260 |
| 支払利息 | 5 | 6 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 15 | 13 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -4 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | － |
| 会員権等評価損 | 4 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,628 | -5,021 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 270 | -361 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,864 | 6,446 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 551 | -1,376 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -708 | 2,484 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 521 | -165 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -71 | 6 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -18 | 53 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 39 | -28 |
| その他 | 92 | 67 |
| 小計 | -2,051 | 6,865 |
| 利息及び配当金の受取額 | 243 | 260 |
| 利息の支払額 | -1 | -2 |
| 法人税等の支払額 | -1,647 | -560 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 43 | 7 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,412 | 6,570 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -205 | -106 |
| 固定資産の売却による収入 | 4 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -21 | -22 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3 | － |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | － | -22 |
| 長期貸付けによる支出 | -1 | |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2 | 1 |
| その他 | 12 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -204 | -152 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 1 |
| リース債務の返済による支出 | -18 | -25 |
| 配当金の支払額 | -815 | -758 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -13 | -23 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -849 | -808 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9 | 59 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,476 | 5,668 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,935 | 17,604 |