椿本興業（8052）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,187 | 1,909 |
| 減価償却費 | 64 | 85 |
| のれん償却額 | 1 | 1 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 45 | 55 |
| 受取利息及び受取配当金 | -104 | -121 |
| 支払利息 | 38 | 32 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -90 | -38 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 143 | 77 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -8 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -2 | 7 |
| ゴルフ会員権評価損 | 9 | 8 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | 3 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,772 | -7,367 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -552 | -929 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,084 | 8,138 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,006 | 218 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 34 | 15 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -374 | -52 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 46 | 74 |
| その他 | -1 | 1 |
| 小計 | 758 | 2,116 |
| 利息及び配当金の受取額 | 104 | 121 |
| 利息の支払額 | -40 | -32 |
| 法人税等の支払額 | － | -931 |
| 法人税等の還付額 | 435 | － |
| その他の支出と収入 | 12 | 32 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,271 | 1,307 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -151 | -83 |
| 固定資産の売却による収入 | 4 | 0 |
| 子会社株式の取得による支出 | -45 | -19 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14 | -14 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 16 | － |
| 敷金の増減額(△は増加） | -15 | -20 |
| 長期貸付けによる支出 | -7 | -2 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 6 | 6 |
| その他 | -2 | -42 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -210 | -177 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -66 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | － |
| リース債務の返済による支出 | 0 | -3 |
| 配当金の支払額 | -257 | -257 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -325 | -261 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -17 | -26 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 718 | 841 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,223 | 3,941 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,941 | 4,783 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
