キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,609 | 1,996 |
| 減価償却費 | 59 | 67 |
| 減損損失 | － | 2 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 182 | -99 |
| 受取利息及び受取配当金 | -142 | -152 |
| 支払利息 | 62 | 46 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -82 | -37 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 187 | 344 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 14 | 0 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -4 | -2 |
| ゴルフ会員権評価損 | 5 | 21 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,679 | 4,255 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,340 | 1,448 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,508 | -6,100 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -2,567 | -234 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 26 | -65 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 1,439 | -428 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 85 | 183 |
| その他 | -1 | -3 |
| 小計 | 1,384 | 1,240 |
| 利息及び配当金の受取額 | 142 | 152 |
| 利息の支払額 | -58 | -46 |
| 法人税等の支払額 | -1,383 | -1,146 |
| その他の支出と収入 | 13 | 15 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 98 | 215 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -2 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 2 | － |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 5 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -236 | -76 |
| 固定資産の売却による収入 | 5 | 3 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,123 | -472 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 57 | 0 |
| 敷金の増減額(△は増加） | -3 | 0 |
| 長期貸付けによる支出 | -6 | -7 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 10 | 7 |
| その他 | -7 | 16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,299 | -529 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 386 | -3 |
| 社債の償還による支出 | -1,350 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -5 |
| 自己株式の処分による収入 | 12 | 3 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -5 | -4 |
| 配当金の支払額 | -354 | -386 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,317 | -396 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | -40 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,515 | -750 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,444 | 3,929 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 91 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,929 | 3,269 |
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