財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、季節的な要因による売上債権及びたな卸資産の増加等により、8億93百万円の支出(前年同期は72百万円の支出)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、賃貸マンションの建設等により、2億72百万円の支出(前年同期は4億38百万円の支出)となり、財務活動によるキャッシュ・フローは短期借入金の増加等により、9億57百万円の収入(前年同期は4億24百万円の収入)となりました。
この結果、現金及び現金同等物の期末残高は2億8百万円減少し、17億70百万円となりました。

2017/11/06 10:02