財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、季節的な要因と魚価の高止まりによる売上債権及びたな卸資産の増加等により、26億84百万円の支出(前年同期は8億93百万円の支出)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、製造設備の更新・増強等により、1億10百万円の支出(前年同期は2億72百万円の支出)となり、財務活動によるキャッシュ・フローは短期借入金の増加等により、18億53百万円の収入(前年同期は9億57百万円の収入)となりました。
この結果、現金及び現金同等物の期末残高は9億41百万円減少し、11億24百万円となりました。

2018/11/06 9:57