財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度におけるキャッシュ・フローにつきましては、営業活動によるキャッシュ・フローはたな卸資産の増加や仕入債務の減少等があったものの、売上債権の減少により、1,400百万円の収入(前連結会計年度は2,383百万円の支出)となりました。
また、投資活動によるキャッシュ・フローは固定資産の取得等により、685百万円の支出(前連結会計年度は140百万円の支出)となり、財務活動によるキャッシュ・フローは短期借入金の減少等により、580百万円の支出(前連結会計年度は1,791百万円の収入)となりました。
この結果、現金及び現金同等物期末残高は134百万円増加し、1,468百万円となりました。

2020/06/23 15:17