キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年10月1日
至 2024年6月30日 | 自 2024年10月1日
至 2025年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,899 | 3,911 |
| 減価償却費 | 5,348 | 5,991 |
| のれん償却額 | 33 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -667 | -440 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -17 | 35 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 831 | 62 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 344 | 62 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 50 | 32 |
| 役員報酬ＢＩＰ信託引当金の増減額（△は減少） | -48 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -497 | -636 |
| 受取手数料 | -93 | |
| 支払利息 | 371 | 642 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 406 | 130 |
| 条件付対価受入益 | － | -283 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 563 | -2,139 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -350 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,861 | 1,297 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 1,566 | 272 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,297 | -589 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 225 | 328 |
| その他 | -687 | -213 |
| 小計 | 10,067 | 8,113 |
| 利息及び配当金の受取額 | 483 | 653 |
| 手数料の受取額 | 93 | 0 |
| 利息の支払額 | -287 | -471 |
| 法人税等の支払額 | -1,299 | -4,649 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,056 | 3,647 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -300 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 286 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,263 | -10,952 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -114 | -209 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,580 | -704 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,576 | 648 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 670 |
| 条件付対価の決済による収入 | － | 283 |
| 貸付けによる支出 | -118 | -192 |
| 貸付金の回収による収入 | 418 | 92 |
| 投融資の純増減額（△は増加） | -205 | 22 |
| その他 | 21 | -39 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,560 | -10,091 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,529 | 3,680 |
| 長期借入れによる収入 | 17,500 | 18,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,192 | -4,041 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -1,417 | -1,421 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| その他 | -89 | -89 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,271 | 6,929 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -53 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 768 | 431 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,695 | 3,799 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 206 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
