受取手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

①総資産
総資産は、前連結会計年度末に比べ16,617百万円増加し、114,210百万円となりました。これは主に、物流センターの新設等に伴う有形固定資産が10,297百万円、受取手形及び売掛金が3,611百万円、商品が3,227百万円、現金及び預金が833百万円、投資有価証券が519百万円増加したことや、有価証券が2,000百万円減少したこと等によるものです。
②負債総額

2014/12/22 14:23

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2)金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。また、グローバルな事業を展開していることから生じている外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されていますが、先物為替予約を利用しヘッジしております。投資有価証券は、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、1年以内の支払期日であります。また、外貨建ての営業債務は、為替の変動リスクに晒されておりますが、先物為替予約を利用しヘッジしております。借入金及び社債は、主に設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであり、償還日は決算日後、最長13年以内であります。

2014/12/22 14:23