利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、1,688百万円の資金の減少(前年同四半期は5,537百万円の資金の減少)となり、その主な内容は税金等調整前四半期純利益1,856百万円及び減価償却費2,184百万円などによる資金の増加と、たな卸資産の増加額3,629百万円、仕入債務の減少額1,862百万円などの資金の減少によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、6,549百万円の資金の減少(前年同四半期は5,272百万円の資金の減少)となり、その主な内容は有形固定資産の取得による支出5,702百万円などによるものです。

2015/05/14 14:20