利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、4,070百万円の資金の減少(前年同四半期は7,945百万円の資金の減少)となり、その主な内容は税金等調整前四半期純利益2,396百万円、減価償却費2,452百万円、仕入債務の増加額1,315百万円による資金の増加と、たな卸資産の増加額9,580百万円、売上債権の増加額1,343百万円等の資金の減少によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、10,130百万円の資金の減少(前年同四半期は4,245百万円の資金の減少)となり、その主な内容は有形固定資産の取得による支出6,246百万円と投資有価証券の取得による支出2,362百万円等によるものです。

2018/05/14 15:13