財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、10,130百万円の資金の減少(前年同四半期は4,245百万円の資金の減少)となり、その主な内容は有形固定資産の取得による支出6,246百万円と投資有価証券の取得による支出2,362百万円等によるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、15,091百万円の資金の増加(前年同四半期は14,740百万円の資金の増加)となり、その主な内容は社債の発行による収入10,000百万円、金融機関からの借入の純増額5,661百万円による資金の増加と、配当金の支払額531百万円等による資金の減少によるものです。

2018/05/14 15:13