財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、13,932百万円の資金の減少(前年同四半期は6,715百万円の資金の減少)となり、その主な内容は有形固定資産の取得による支出8,860百万円、貸付による支出3,377百万円等によるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、17,221百万円の資金の増加(前年同四半期は13,970百万円の資金の増加)となり、その主な内容は社債の発行による収入10,000百万円、金融機関からの借入の純増額8,444百万円による資金の増加と、配当金の支払額1,102百万円等による資金の減少によるものです。

2018/08/13 15:00