営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」)は、前連結会計年度末に比べ1,966百万円減少の4,432百万円となりました。当第3四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローの状況と主な内容は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、5,299百万円の資金の減少(前年同四半期は7,182百万円の資金の減少)となり、その主な内容は税金等調整前四半期純利益3,462百万円、減価償却費3,750百万円による資金の増加と、たな卸資産の増加額6,667百万円、売上債権の増加額5,696百万円等の資金の減少によるものです。

2018/08/13 15:00