利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、19,187百万円の資金の増加(前年同四半期は5,299百万円の資金の減少)となり、その主な内容は税金等調整前四半期純利益4,137百万円、減価償却費4,230百万円、売上債権の減少額2,716百万円、たな卸資産の減少額3,050百万円、前渡金の減少額4,545百万円等による資金の増加によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、18,115百万円の資金の減少(前年同四半期は13,932百万円の資金の減少)となり、その主な内容は有形固定資産の取得による支出11,224百万円、貸付による支出7,495百万円等によるものです。

2019/08/13 14:30