営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」)は、前連結会計年度末に比べ757百万円増加の3,665百万円となりました。当第3四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローの状況と主な内容は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、19,187百万円の資金の増加(前年同四半期は5,299百万円の資金の減少)となり、その主な内容は税金等調整前四半期純利益4,137百万円、減価償却費4,230百万円、売上債権の減少額2,716百万円、たな卸資産の減少額3,050百万円、前渡金の減少額4,545百万円等による資金の増加によるものです。

2019/08/13 14:30