営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」)の残高は、前連結会計年度末に比べ96百万円増加の3,473百万円となりました。当第2四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローの状況と主な内容は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、8,263百万円の資金の増加(前年同四半期は11,946百万円の資金の増加)となり、その主な内容は税金等調整前四半期純利益2,189百万円、減価償却費2,873百万円、売上債権の減少額2,917百万円等による資金の増加によるものです。

2020/05/20 13:01